Semana 41 - Análise Gráfica - Giro pela Bolsa

A análise grafista Giro pela Bolsa tem como objetivo demonstrar as variações nos índices setoriais, bem como o IBOVESPA. Com isso, busca-se ter uma noção de como o mercado interno operou durante a semana. A Teoria de Dow é a base dos nossos estudos, mais voltado para a análise com uso de Price Action e Ondas de Elliot, não considerando condições macroeconômicas; admite-se por hipótese que todas as informações pertinentes ao mercado se encontram nos preços dos ativos, ou seja, no GRÁFICO.

A análise buscou na semana 41 (04/10 a 09/10) manter o nível de previsão semanal para os respectivos ativos escolhidos. Os índices setoriais que abrangem as empresas observadas nos monitores fundamentalistas buscam obter uma melhor noção de como os ativos podem performar durante o período de vigência na carteira e, se necessário haver realocações, adicionalmente aos índices setoriais da carteira é analisado o índice Financeiro tendo em vista sua influência no índice Bovespa, o IBOV.

O Índice de Energia teve uma semana negativa, fechando com uma baixa de -1,14%. O índice apresentou uma forte baixa durante os primeiros dias da semana demonstrando uma recuperação na quinta-feira resistindo a um forte suporte na casa dos 76.000 pontos e consolidando-a na sexta ao apresentar um positivo sinal de alta fechando aos 77.992,78 pontos, acima da resistência meta anterior nos 77.877 pontos. Com a quebra desta resistência o índice de energia buscará recuperação ultrapassando a MME21 que se encontra aproximadamente aos 79.100 pontos.

O Índice Imobiliário segue em tendência dentro de um canal de baixa, resistindo a um suporte na casa dos 730 pontos apresentando um sinal de recuperação no último dia da semana ao cruzar a MME9 com pavio perto da resistência do canal de baixa em que se encontra. Na semana acumulou uma queda de -0,44% apresentando força de recuperação diante do suporte em torno dos 770 pontos. Assim, abre espaço para uma retomada que deve ser confirmada pela busca dos preços na MM9 semanal em torno dos 815 pontos.

O Índice de Consumo permaneceu resistindo ao suporte dos 4.590 e apresentou sinal de recuperação forte ao fechar a semana ultrapassando a MM9 e tocando a resistência do canal em baixa onde se encontra após apresentar forte queda durante o início da semana. Uma reação de alta é esperada apenas após perfuração da resistência do canal em torno dos 4.750 pontos buscando assim a MM21 como alvo. O índice essa semana apresentou queda de -1,50%.

O Índice de Materiais Básicos que havia perdido o fundo do canal de baixa após cruzamento negativo na MME200, apresenta nesta semana pequenos sinais de recuperação testando o suporte de uma LTA de curto prazo acima de um suporte mais forte em aproximadamente 5.440 pontos, fechando o último dia de pregão da semana cruzando a MME9. Fica indicado para nós a partir da analise desta semana uma possível lateralização do índice entre 6.215 e 5.440 pontos. Na semana o índice apresentou uma queda de 1,74%.

O Índice do Setor Financeiro após se assegurar no suporte de 10.242 vem tentando uma recuperação positiva, mas apresenta uma lateralização com uma resistência em 10.824 pontos. Caso siga com a lateralização, acredita-se que o índice saía do canal de baixa em que se encontra. Caso continue cruzando as médias móveis de 9 e 21 períodos, se configura um sinal positivo para que o índice vá quebrar a resistência dos 10.824 pontos. No gráfico semanal, o índice apresentou uma variação de -1,38%.

O Índice do Setor Industrial segue movimentação sem tendência definida tentando buscar uma tendência de baixa mais expressiva que sempre perde forças em meio a um suporte na casa dos 25.000 pontos e em uma LTA longa iniciada no mês de outubro de 2020. Fechou a semana em queda de 1,99% e apresentando no ultimo dia de pregão da semana 41 um indicio de recuperação em cima dos 25.000 pontos buscando cruzar a MM9 e com pavio ultrapassando a MM21.

O índice de Fundo Imobiliário segue em movimentação dentro de uma cunha demonstrando uma indefinição de tendência com suas MM9 e MM21 seguindo paralelas com diferença de apenas 4 pontos entre si. Com a análise do índice de força relativa, após 3 toques e uma sequência paralela em torno de uma linha na casa dos 48,71 que demonstrava a sua lateralidade, temos agora a quebra desta linha em sentido ascendente com resultados convergentes demonstrados no gráfico diário do índice, nos dando assim uma perspectiva de tentativa de tendência positiva. Apresentou-se uma variação positiva de 0,07%.

O Índice de Dividendos apresenta uma lateralização após fechar a semana com variação quase que inexistente com apenas -0,01% quando comparado a semana 40. No gráfico diário temos a finalização da semana com um resultado extremamente positivo onde observamos o cruzamento da MM9, MM21 e também de uma LTB de proximamente 30 dias, com seu pavio respeitando uma resistência forte na casa dos 6.630 pontos. A continuidade da quebra desta LTB seguida da quebra dessa resistência pode indicar uma possível recuperação e inicio de uma tendência de alta. Em caso contrario manteremos a lateralidade do índice com base no suporte de 6.300 pontos.

O Índice Bovespa futuro se manteve acima do suporte dos 110.000 pontos fechando em 112.960 pontos, região importante onde se apresenta nos últimos dias uma lateralização de curto prazo. Finalizou a semana cruzando a MME9, MME21 e uma LTB, indicando continuar atuando positivamente nos próximos dias visando a resistência dos 115.000 pontos. Semanalmente houve uma variação positiva de 0,12% demonstrando também uma possível lateralidade entre os 110.000 e 115.000 pontos constatada no gráfico diário.

Variações na Semana:

IEEX: (-1,14%)

IMOB: (-0,44%)

ICON: (-1,50%)

IMAT: (-1,74%)

IFNC: (-1,38%)

INDX: (-1,99%)

IFIX: (+0,07%)

IDIV: (-0,01%)

WIN1!: (+,12%)

Salientamos que as informações contidas têm caráter puramente acadêmico.

Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia