Semana 44 - Análise Gráfica: Giro pela Bolsa

A análise grafista Giro pela Bolsa tem como objetivo demonstrar as variações nos índices setoriais, bem como o IBOVESPA e o câmbio a preços Futuros. Com isso, busca-se ter uma noção de como o mercado interno operou durante a semana. A Teoria de Dow é a base dos nossos estudos, mais voltado para a análise com uso de Price Action e Ondas de Elliot, não considerando condições macroeconômicas; admite-se por hipótese que todas as informações pertinentes ao mercado se encontram nos preços dos ativos, ou seja, no GRÁFICO.

A análise buscou na semana 44 (25/10 a 29/10) manter o nível de previsão semanal para os respectivos ativos escolhidos. Os índices setoriais que abrangem as empresas observadas nos monitores fundamentalistas buscam obter uma melhor noção de como os ativos podem performar durante o período de vigência na carteira e, se necessário haver realocações, adicionalmente aos índices setoriais da carteira é analisado o índice Financeiro tendo em vista sua influência no índice Bovespa, o IBOV e o Dólar a preço futuro.

O Índice de Energia perdeu o suporte dos 75.235 pontos, região onde permaneceu por toda a semana e agora tem como alvo inferior os 72.536. O gráfico semanal indica continuidade da tendência de baixa assim como o indicador MACD-S no gráfico diário.

O Índice Imobiliário está na região de pontos de março de 2020, fundo formado em decorrência da pandemia da covid-19. Os indicadores, assim como o gráfico de maior prazo (semanal) apontam para continuidade da tendência de alta, como no exemplo do Índice de Força Relativa (IFR), que está abaixo da linha média de 50 desde o mês de julho, indicando uma força vendedora predominante desde então.

O Índice de Consumo também está em uma tendência de baixa forte, com o IFR abaixo dos 50 há um longo período. No gráfico semanal a MME200 foi perfurada para baixo, e caso o movimento prossiga, a tendência vigente tende a se estender por um período mais amplo.

O Índice de Materiais Básicos se encontra em uma região de suporte aos 5.442 que também é a base de um canal de baixa iniciado em maio. O índice trabalha há 11 semanas abaixo das MME9 e MME21 no gráfico semanal. O próximo alvo inferior para o índice passa pelos 5.074 pontos. Uma retomada de alta no curtíssimo prazo só será habilitada caso perfure a resistência dos 5.940, região muito próxima à MME200 do gráfico diário.

O Índice do Setor Financeiro está em busca do alvo projetado da congestão retangular formada entre o meio de setembro e outubro aos 9.647 pontos. No gráfico semanal, perfurou a MME200, assim como aconteceu no índice de consumo. O cenário para o índice permanece de continuidade para a tendência atual de baixa.

O Índice do Setor Industrial se encontra em uma congestão entre os 25.895 (resistência) e os 24.360 (suporte). Atualmente o índice se encontra testando o ponto de suporte que se perfurado tem como próximo alvo os 23.447. No gráfico semanal, houve cruzamento de médias há 5 semanas e a região de suporte atual é muito importante para a continuidade ou reversão da tendência.

O Índice de Fundo Imobiliário perfurou o suporte dos 2.688 pontos e vai se aproximando da próxima região aos 2.641, ponto próximo de onde se encontra a MME200 no gráfico semanal. O indicador IFR mostra o índice como sobrevendido recentemente. Uma retomada de alta será confirmada após perfuração da LTB que atualmente passa pela região dos 2.730 pontos.

O Índice de Dividendos finalizou a semana perfurando o suporte marcado aos 6.313 pontos. O próximo alvo mais abaixo é a região dos 6.039 pontos que se torna uma área muito importante, pois no gráfico semanal foi onde se configurou o último fundo do índice. Perder essa região implica numa busca da MME200 no semanal, aos 5.613 pontos atualmente.

O Índice Bovespa futuro retornou ao canal de baixa após perfurá-lo para cima na última semana. O próximo alvo inferior para o índice passa pelos 102.400 pontos, que se rompido pode levá-lo até os 100.000 (região inferior do canal). A região em que o índice se encontra atualmente é de grande relevância pois uma vez perdida, abre caminho para busca da MME200 no semanal, que passa próximo do alvo mencionado anteriormente do canal de baixa.

Variações na Semana:

IEEX: (-0,66%)

IMOB: (-2,08%)

ICON: (-1,22%)

IMAT: (-5,04%)

IFNC: (-3,11%)

INDX: (-0,30%)

IFIX: (-1,35%)

IDIV: (-1,83%)

WIN1!: (-2,21%)

Salientamos que as informações contidas têm caráter puramente acadêmico.

Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia