Semana 46 - Análise Gráfica

A análise grafista Giro pelo Mundo tem como objetivo demonstrar as variações nos indicadores de Bolsas mais importantes do mundo, bem como as commodities, juros futuros, Ibovespa e Dólar futuro. Com isso, busca-se ter uma noção de como o mercado externo operou durante a semana. A Teoria de Dow é a base dos nossos estudos, mais voltado para a análise com uso de Price Action e Ondas de Elliot, não considerando condições macroeconômicas; admite-se por hipótese que todas as informações pertinentes ao mercado encontram-se nos preços dos ativos, ou seja, no GRÁFICO.

A análise buscou na semana 46 (09/11 a 13/11) manter o nível de previsão semanal para os respectivos ativos escolhidos. Na semana 44 observou-se divergências que ocorriam nos índices americanos junto a seus indicadores. Entretanto, esperava-se a confirmação na semana 45. Como o documento é concluído na sexta da semana vigente e com as informações que estavam em mãos os alvos definidos foram de queda porém não se concretizaram.

Na semana 46, observa-se os índices americanos em região de topo, no SP500 e Dow Jones há indefinição nas médias de longo prazo confirmando bem a consolidação. Um detalhe é que há em todos os três índices o preço acima da média mais curta, o que serve como um suporte a cotação. De forma mais representativa, o índice Nasdaq apresenta formação de um triângulo simétrico e fechou a semana indicando um Pivot de Alta com suporte na Média mais curta. Caso se confirme os alvos estão definidos e o SP500 e Dow Jones deverão seguir a mesma tendência de rompimento da consolidação.

O SHCOMP por mais uma semana se mantém consolidado, o gráfico foi apresentado no período semanal onde os dois candles que dão início a consolidação não tiveram suas cotações mínimas e máximas rompidas. Até que isso ocorra, análises de tendência com projeções de alvos não serão feitas, espera-se um indício de rompimento da consolidação para repassar aos leitores movimentações futuras.

O índice UKX ao fim da semana 44 apresentou perda de fundo e foi pontuado que, o alvo definido na queda só seria esperado caso a mínima do candle de rompimento ocorresse, o que não aconteceu. Após dois dias formando um Doji a cotação voltou para a consolidação com alvo no topo em 6500. Como não realizou uma correção formando um Pivot, alvos não foram definidos, ainda. O CAC40, anda se movimentado em diversos Gaps de área, medida e fuga. Espera-se assim como o índice londrino formação de Pivot para projeção de alvos.

O Ouro continua consolidado, entretanto nas últimas semanas rompeu uma LTA Terciária e pode ter ocorrido uma retração de 100% formando um Pullback com alvos para alta. Porém, como a cotação se manteve nas mínimas e fechou a semana com teste de Resistência na Média mais curta pode ter ocorrido perda da força dos comprados e o primeiro alvo na queda é a Média mais longa. O Petróleo Brent que teve suas mínimas no alvo apontado na semana 44 voltou para consolidação com formação de Pivot após teste de Resistência nas Médias. O movimento foi bem interessante e caso se mantenha acima de US$43 podemos projetar alvos na alta, do contrário irá consolidar novamente. Vale ressaltar a formação de um padrão de Estrela Candente no teste de topo da consolidação confirmando a exaustão do movimento de alta.

O Câmbio confirmou apenas os primeiros alvos na alta e após teste de Resistência na linha central do Canal de Alta veio testar fundo. Vale ressaltar a região importante no Suporte apontado, somado a Média mais longa que deixa claro a tendência de alta ainda definida. Somando a zona e o volume negociado no dia de teste da mínima, observa-se que há ali uma grande posição dos comprados que defenderam bem e interromperam a movimentação de queda. Caso na semana tenha se configurado uma retração R$5,059 é o primeiro alvo na queda.

O DI2022 alcançou nosso primeiro alvo, entretanto osciladores apontam que não há projeções de cotações maiores para o juros futuro mais curto. Do contrário, DI2027 aponta divergência entre a cotação e o indicador apontando que poderá projetar alvos maiores nas próximas semanas.

Por fim, o Ibovespa, foi pontuado que caso não supera-se os 105 mil pontos, a tendência de baixa não seria anulada. A cotação não fechou acima dos 105 mil pontos, mas o retorno a média, teste de suporte de topo anterior e fechamento positivo dá a ideia de uma possível formação de Pivot de Alta com primeiro alvo em 108 mil pontos. Do contrário, caso inicie a próxima semana perdendo a resistência em 103 mil pontos, irá buscar fundo em 93 mil.

Variações na Semana

SPX: (+2,32%)

DJI: (+4,08%)

NASDAQ: (-0,55%)

SHCOMP: (-0,06%)

UKX: (+6,88%)

CAC40: (+8,45%)

USDBRL: (+1,74%)

DI1N2022: (+0,24%)

DI1F2027: (+2,61%)

IBOV: (+3,54%)

Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia