Semana 38 - Análise Gráfica

A análise grafista Giro pela Bolsa tem como objetivo demonstrar as variações nos índices setoriais, bem como o IBovespa e o câmbio a preços Futuros. Com isso, busca-se ter uma noção de como o mercado interno operou durante a semana. A Teoria de Dow é a base dos nossos estudos, mais voltado para a análise com uso de Price Action e Ondas de Elliot, não considerando condições macroeconômicas; admite-se por hipótese que todas as informações pertinentes ao mercado se encontram nos preços dos ativos, ou seja, no GRÁFICO.

A análise buscou na semana 38 (13/09 a 17/09) manter o nível de previsão semanal para os respectivos ativos escolhidos. Os índices setoriais que abrangem as empresas observadas nos monitores fundamentalistas buscam obter uma melhor noção de como os ativos podem performar durante o período de vigência na carteira e, se necessário haver realocações, adicionalmente aos índices setoriais da carteira é analisado o índice Financeiro tendo em vista sua influência no índice Bovespa, o IBOV e o Dólar a preço futuro.

O Índice de Energia não conseguiu momentum suficiente para seguir em alta e segue lateralizado entre a resistência dos 81.480 e o suporte de 79.335. O fechamento da semana com um candle de indecisão em uma zona de suporte aumenta as chances de uma retomada positiva que teria como primeiro alvo, após a perfuração da resistência mencionada anteriormente, os 83.000.

O Índice Imobiliário tocou o suporte dos 770 pontos formando um fundo nessa região e realizou um repique até as duas médias exponenciais, agora segue o movimento de baixa. Caso perfure o suporte dos 770, a próxima parada deverá acontecer nos 700 pontos, região de suporte tocada pela última vez em março de 2020. Uma reversão de tendência de curto prazo só acontecerá após perfuração do topo aos 875 pontos.

O Índice de Consumo não conseguiu superar o suporte dos 4.900, apresentando diversos toques consecutivos nesse local e demonstrando uma grande defesa por parte dos compradores apesar da tendência de curto prazo ser baixista. Perdendo essa região, o suporte aos 4.640 é o próximo alvo inferior.

O Índice de Materiais Básicos acelerou na queda e alcançou o alvo no fundo do canal que foi apontado na semana 36. Perder o suporte do canal implicará em uma busca da região marcada aos 5.435. Para o canal ser confirmado, uma reação a partir desse ponto é esperada em busca do topo da figura, que atualmente passa nos 6.620.

O Índice do Setor Financeiro segue em tendência de baixa, buscando um novo teste no suporte dos 10.510 e caso ultrapasse-o, 10.280 é o próximo alvo de baixa. Para uma retomada altista o índice precisa superar as médias, a linha de tendência de baixa e pelo menos a resistência dos 10.970. São diversas barreiras. O indicador IFR mostra que o índice do setor financeiro vem trabalhando abaixo da linha média de 50 desde a formação do topo duplo em junho deste ano que foi onde a tendência de baixa atual se iniciou.

O Índice do Setor Industrial segue sem tendência no curto prazo, porém, no gráfico semanal mostra que um cruzamento de médias está para acontecer e o indicador macd-s já sinaliza uma tendência de baixa que ainda não foi confirmada pelo preço. A análise da semana 36 segue válida para esse caso, o suporte dos 24.990 precisa ser superado para iniciar a tendência baixista que teria como primeiro alvo os 24.100.

O Petróleo Brent perfurou a linha de tendência de baixa, confirmando a reversão apontada anteriormente pelo cruzamento das médias e foi em busca da primeira resistência marcada aos US$76,00. O próximo alvo superior para o petróleo são os US$77,82 e após essa região, o topo do canal que atualmente passa na casa dos US$90,00 seria o alvo mais longo.

O Dólar futuro continua na parte inferior do canal de alta respeitando bastante a resistência dos R$5,30. O saldo de volume buscou o toque na última resistência assim como o preço e caso essas perfurações aconteçam abre espaço para a busca dos R$5,50. Olhando para baixo, os R$5,13 continuam como alvo inferior.

O Índice Bovespa futuro segue em tendência secundária de baixa, buscou o toque no suporte dos 110.840 e apresentou uma perfuração de suporte no saldo de volume, indicando uma diminuição de interesse no ativo. No gráfico semanal após apresentar cruzamento de médias, temos o indicador MACD cruzando a linha do zero, reforçando o início de uma tendência de baixa também neste tempo gráfico que precisará de confirmação após perder o fundo dos 107.330 que é o próximo alvo de suporte do gráfico diário.

Variações na Semana:

IEEX: (+0,18%)

IMOB: (+0,84%)

ICON: (-0,33%)

IMAT: (-8,80%)

IFNC: (-1,45%)

INDX: (-3,51%)

UKOIL: (+3,35%)

WDO1!: (+0,52%)

WIN1!: (-2,58%)

Salientamos que as informações contidas têm caráter puramente acadêmico.

Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia